Ví dụ về các giao dịch Forex

Chúng ta sẽ xem xét một số ví dụ thực tế của việc kiếm lợi nhuận trong Forex, hợp đồng tương lai, chỉ số và hợp đồng khác biệt (CFD). Sử dụng hệ thống giao dịch đa chức năng MetaTrader 4 thực hiện sau giao dịch trên tài khoản giao dịch thực sự, bạn sẽ thu được kết quả hoàn toàn tương tự.

1. Mua cặp tiền EUR/USD trên thị trường Forex

• Điều kiện ban đầu: ký quỹ ban đầu (tài khoản giao dịch): 100 USD. Tỉ lệ đòn bẩy lựa chọn của khách hàng 1:200.

•  Ví dụ, lúc 09:15h. Chúng ta mua 0,1 lot đơn vị tiền tệ châu Âu (trên thực tế là 10.000 đơn vị) với giá 1,5415 USD cho 1 EUR. Nếu không sử dụng đòn bẩy, mua số lượng Euro như vậy sẽ cần đến 1,5415 * 10.000 = 15.415 USD.

•  Admiral Markets Ltd cấp cho khách hàng một đòn bẩy- không tính  lãi suất tín dụng - lên đến 1:200, do đó, trong trường hợp này để thực hiện giao dịch, chúng ta chỉ cần 15415 / 200 = 77,08 USD số dư khả dụng trên tài khoản giao dịch.

• Một pip (tức là một thay đổi 0,0001 về giá) là tương đương với 1 USD lời hoặc lỗ của nhà đầu tư với khối lượng giao dịch là 0,1 Lô EUR/USD.

•  Sau đó, lúc 21:45h. mức giá đạt đến 1,5550. Giả định rằng quyết định chốt lời được thực hiện chính xác tại thời điểm này. Chúng ta có thể đóng vị thế giao dịch một cách thủ công, trực tiếp từ phần mềm giao dịch MetaTrader 4, nhưng chúng ta cũng có thể thiết lập các lệnh chờ Take Profit, các lệnh này sẽ được thực hiện tự động trên máy chủ của Admiral Markets Ltd ở mức giá ấn định.

•  Sự khác biệt giữa giá mở cửa của vị thế và giá đóng cửa là 1,5550-1,5415 = 0,0135 (tức là 135 pips).

• Các lợi nhuận thu được tương đương với 135 * 1 = 135 USD. Vì vậy, tổng số tiền trên tài khoản giao dịch sau khi vị thế đã được đóng lại: 100 + 135 = 235 USD. Kết quả là, lợi nhuận trên đầu tư (từ các khoản tiền ký quỹ ban đầu) là 135% trong 12h và 30 phút.

•  Nếu chúng tôi đã mở ra một vị thế Mua 0,01 Lot (sử dụng 7,71 USD của các quỹ trên tài khoản của chúng ta), lợi nhuận nhận được sẽ là 13,50 USD. Nếu chúng tôi đã mở ra một vị thế Mua của 1 lot (sử dụng 770,75 USD của các quỹ trên tài khoản của chúng ta), lợi nhuận sẽ có được 1350 USD.

2. Bán cặp tiền EUR/USD trên thị trường Forex

• Điều kiện ban đầu: ký quỹ ban đầu (tài khoản giao dịch): 2000 USD. Tỉ lệ đòn bẩy lựa chọn của khách hàng 1:100.

•  Lúc 09:10h. chúng ta mở một vị thế bán EUR khối lượng của 1 lot (trên thực tế là 100.000 đơn vị) với giá 1,5730 USD cho 1 EUR. Để mở vị thế như vậy, chúng ta không cần phải mua Euro trước (hoặc có EUR trong tài khoản giao dịch) bởi vì tất cả các hoạt động tài chính sẽ được tính bằng đô la Mỹ, tức bằng tiền ký quỹ. Nếu không sử dụng đòn bẩy, bán như vậy số tiền Euro sẽ yêu cầu ký quỹ toàn bộ 100.000 * 1,5730 = 157.300 USD.

• Tỉ lệ đòn bẩy 1:100 được kích hoạt, do đó, trong trường hợp này để thực hiện các giao dịch, chúng ta chỉ cần 157300 / 100 = 1.573 USD số dư khả dụng trên tài khoản giao dịch.

• Một pip (tức là một thay đổi 0,0001 về giá) là tương đương với 10 USD lời hoặc lỗ của nhà đầu tư với khối lượng giao dịch là 1 lô EUR/USD.

• Sau đó, tại lúc 15:55 h. giá đạt đến giá trị 1,5640. Giả sử rằng quyết định chốt lời được thực hiện chính xác tại thời điểm này. Chúng ta có thể đóng vị thế giao dịch một cách thủ công, trực tiếp từ phần mềm giao dịch MetaTrader 4, nhưng chúng ta cũng có thể thiết lập các lệnh chờ Take Profit, các lệnh này sẽ được thực hiện tự động trên máy chủ của Admiral Markets Ltd ở mức giá ấn định.

• Sự khác biệt giữa giá mở cửa của vị thế và giá đóng cửa là 1,5730-1,5640 = 0,0090 (tức là 90 pips).

• Lợi nhuận thu được bằng 90 * 10 = 900 USD. Vì vậy, tổng số tiền trên tài khoản sau khi vị thế đã được đóng lại: 2000 + 900 = 2.900 USD. Kết quả là, lợi nhuận trên đầu tư (trừđi khoản tiền ký quỹ ban đầu) là 45% trong 6h 45 phút.

• Nếu chúng ta đã mở ra một vị thế bán 0,01 Lot (sử dụng 15,73 USD tiền ký quỹ), lợi nhuận nhận được sẽ là 9 USD. Nếu chúng ta đã mở ra một vị thế bán 0,1Lot (sử dụng 157,30 USD tiền ký quỹ), lợi nhuận sẽ có được 90 USD.

3. Mua Hợp đồng tương lai Dầu thô (hợp đồng chênh lệch - CFD)

•  Điều kiện ban đầu: ký quỹ ban đầu (tài khoản giao dịch): 1000 USD.

•  Lúc 14:15 h. Chúng ta hãy quyết định mua 0,5 lô của dầu thô ngọt nhẹ (# QM) với giá 137,55 USD một thùng (hợp đồng tiêu chuẩn của 1 lô bằng 500 thùng dầu). Nếu không sử dụng đòn bẩy, tiền ký quỹ cho 1 lô của dầu thô là 1350 USD, như vậy để mua một nửa lô, yêu cầu ký quỹ sẽ là  1350 * 0.5 = 675 USD của số dư khả dụng trên tài khoản giao dịch.

• Một pip (tức là một thay đổi trong 0,01 giá dầu) tương đương 2,50 USD lời hoặc lỗ của nhà đầu tư với khối lượng giao dịch là 0,5 Lô (đối với một lô, một pip tương đương với 5 USD theo đặc điểm kỹ thuật # QM).

•  Ngày hôm sau lúc 16:30 h. giá dầu đạt giá trị 144,70 USD cho 1 thùng. Giả sử quyết định chốt lời được thực hiện chính xác tại thời điểm này. Chúng ta có thể đóng vị thế giao dịch một cách thủ công, trực tiếp từ phần mềm giao dịch MetaTrader 4, nhưng chúng ta cũng có thể thiết lập các lệnh chờ Take Profit, các lệnh này sẽ được thực hiện tự động trên máy chủ của Admiral Markets Ltd ở mức giá ấn định.

•  Sự khác biệt giữa giá mở cửa của vị thế và giá đóng cửa là 144,70-137,55 = 7,15 USD (tức là 715 pips).

•  Lợi nhuận thu được tương đương với 715 * 2,5 = 1787,50 USD. Như đã nêu trong các đặc điểm kỹ thuật của #QM, phí môi giới qua đêm của vị thế này (Swap Long) là 10 * 0.5 = 5 USD. Vì vậy, tổng số tiền trên tài khoản giao dịch sau khi vị thế đã được đóng lại: 1000 + 1.787,5 - 5 = 2.782,5 USD. Kết quả là, lợi nhuận trên đầu tư (từ các khoản tiền gửi ban đầu) là 178,25% trong vòng chưa đầy một ngày.

•  Nếu chúng tôi đã mở ra một vị thế Mua của 0,01 Lô (sử dụng 13,50 USD tiền ký quỹ), lợi nhuận nhận được sẽ là 35,75 USD. Nếu chúng tôi đã mở ra một vị thế Mua của 1 lô (sử dụng 1.350 USD tiền ký quỹ), lợi nhuận sẽ là 3575 USD.

4. Mua cổ phiếu tập đoàn Microsoft (hợp đồng chênh lệnh - CFD)

• Điều kiện ban đầu: ký quỹ ban đầu (tài khoản giao dịch): 3000 USD. Tỉ lệ đòn bẩy lựa chọn khi giao dịch cổ phiếu (hợp đồng chênh lệch CFD) là 1:10.

• Lúc 15:05 h. sau khi mở cửa phiên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán NASDAQ (Mỹ), chúng ta quyết định Mua 500 CFDs (như là 500 cổ phiếu) của Tập đoàn Microsoft ở mức giá 25,25 USD cho một cổ phần (tổng số tiền giao dịch là 500 * 25,25 = 12.625 USD). Với sự giúp đỡ của đòn bẩy tín dụng 1:10, để thực hiện các giao dịch này, chúng ta chỉ cần 12625/10 = 1.262,50 USD số dư khả dụng trên tài khoản + phí môi giới sẽ là 500 * 0,06 = 30 USD (theo đặc điểm kỹ thuật của [MSFT] ).

•  Sau đó lúc 19:15 h. giá đạt 26,45 USD cho một cổ phần. Giả sử quyết định chốt lời được thực hiện chính xác tại thời điểm này. Chúng ta có thể đóng vị thế giao dịch một cách thủ công, trực tiếp từ phần mềm giao dịch MetaTrader 4, nhưng chúng ta cũng có thể thiết lập các lệnh chờ Take Profit, các lệnh này sẽ được thực hiện tự động trên máy chủ của Admiral Markets Ltd ở mức giá ấn định.

•  Sự khác biệt giữa giá mở cửa của vị thế và giá đóng cửa là 26,45 - 25,25  = 1,20 USD, tức là giá trị của 500 cổ phiếu bây giờ là: 500 * 26,45 = 13.225 USD.

• Lợi nhuận thu được tương đương với 13.225 - 12.625 = 600 USD . Vì vậy, tổng số tiền trên tài khoản giao dịch sau khi vị thế đã được đóng lại: 3000 600-30 = 3.570 USD

5. Mua chỉ số [DJI30] (hợp đồng chênh lệch - CFD)

•  Điều kiện ban đầu: ký quỹ ban đầu (tài khoản giao dịch): 300 USD.

• Lúc 16:05 h. chúng ta  quyết định mua 1 lô chỉ số [DJI30] (tức là 1 hợp đồng cho sự khác biệt - CFD - của chỉ số Dow Jones Index) với giá 7910 USD. Yêu cầu ký quỹ khi giao dịch chỉ số của chúng tôi là 2% giá trị giao dịch. Vì vậy để mua một lô cần có 7.910 * 0,02 = 158,20 USD số dư khả dụng trong tài khoản giao dịch.

•  Một điểm của chỉ số (tức là một thay đổi 1.0 về giá ) tương đương 1 USD lời hoặc lỗ của nhà đầu tư với  khối lượng giao dịch là 1 Lô, theo đặc điểm kỹ thuật của chỉ số [DJI30].

•  Cùng ngày lúc 17:15 h. chỉ số đạt đến 7972. Giả sử quyết định chốt lời được thực hiện chính xác tại thời điểm này. Chúng ta có thể đóng vị thế giao dịch một cách thủ công, trực tiếp từ phần mềm giao dịch MetaTrader 4, nhưng chúng ta cũng có thể thiết lập các lệnh chờ Take Profit, các lệnh này sẽ được thực hiện tự động trên máy chủ của Admiral Markets Ltd ở mức giá ấn định.

•  Sự khác biệt giữa mức giá đóng cửa của vị thế và mức giá mở cửa là 7972 - 7910 = 62 điểm chỉ số.

• Lợi nhuận thu được bằng 62 * 1 = 62 USD. Vì vậy, tổng số tiền trên tài khoản giao dịch sau khi vị thế đã được đóng lại: 300 + 62 = 362 USD.

6. Bán chỉ số [FTSE100] (hợp đồng chênh lệnh - CFD)

• Điều kiện ban đầu: ký quỹ ban đầu (tài khoản giao dịch): 1500 USD.

• Lúc 11:25 h. chúng ta hãy quyết định Bán 5 lô [FTSE100] (tức là 5 hợp đồng cho sự khác biệt  - CFD - của FTSE100) với giá 3.987,5 GBP. Để mở vị thế Bán như thế này, chúng ta không cần phải mua chỉ số này trước đó. Yêu cầu ký quỹ giao dịch chỉ số của chúng tôi là 2% giá trị giao dịch, vì vậy để thực hiện giao dịch trên, chúng ta cần có 3987,5 * 0,02 * 5 = 398,75 GBP.

•  Ví dụ, tỷ lệ thị trường ngoại hối của cặp tiền tệ GBP/USD hiện tại đang là 1,4992. Chuyển đổi sang USD, chúng ta sẽ cần 398,75 * 1,4992 = 597,81 USD của số dư khả dụng trên tài khoản để mở vị thế trên.

•  Một chỉ số điểm (tức là một thay đổi 1.0 về chỉ số) tương đương với 5 GBP lời hoặc lỗ của nhà đầu tư với khối lượng giao dịch là 5 lô, theo các đặc điểm kỹ thuật của [FTSE100].

•  Cùng ngày lúc 13:10 h. chỉ số [FTSE100] là 3.965,0. Giả sử quyết định chốt lời được thực hiện chính xác tại thời điểm này. Chúng ta có thể đóng vị thế giao dịch một cách thủ công, trực tiếp từ phần mềm giao dịch MetaTrader 4, nhưng chúng ta cũng có thể thiết lập các lệnh chờ Take Profit, các lệnh này sẽ được thực hiện tự động trên máy chủ của Admiral Markets Ltd ở mức giá ấn định.

•  Sự khác biệt giữa mức giá mở cửa của vị thế và giá đóng cửa là 3.987,5-3.965,0 = 22,5 điểm chỉ số.

• Lợi nhuận thu được tương đương với 22,5 * 5 = 112,5 GBP. Ví dụ, tỷ lệ trên thị trường ngoại hối của cặp tiền tệ GBP / USD hiện đang là 1,4933. Chuyển đổi sang USD, chúng ta đã kiếm được 112,5 * 1,4933 = 168 USD. Tổng số tiền trên tài khoản giao dịch sau khi vị thế đã được đóng lại: 1500 + 168 = 1.668 USD.

7. Mua chỉ số tiền tệ Đô-la trong tương lai (hợp đồng chênh lệnh - CFD)

• Điều kiện ban đầu: ký quỹ ban đầu (tài khoản giao dịch): 500 USD.

• Lúc 11:55 h. chúng ta quyết định Mua 1 lô # DX (tức là 100 hợp đồng cho sự khác biệt - CFD - của US Dollar Index trong tương lai) với giá 84,958 USD. Yêu cầu ký quỹ giao dịch chỉ số của chúng tôi là 2% giá trị giao dịch, Vì vậy để thực hiện giao dịch, cần có 84,958 * 100 * 0,02 = 169,92 USD số dư khả dụng trên tài khoản giao dịch.

•  Một điểm (tức là một thay đổi 0.01 trong chỉ số) tương đương 0,10 USD lời hoặc lỗ của nhà đầu tư với khối lượng giao dịch là 1 Lô, theo các đặc điểm kỹ thuật của #DX.

•  Cùng ngày lúc 12:59 h. chỉ số đạt đến 85,450. Giả sử quyết định chốt lời được thực hiện chính xác tại thời điểm này. Chúng ta có thể đóng vị thế giao dịch một cách thủ công, trực tiếp từ phần mềm giao dịch MetaTrader 4, nhưng chúng ta cũng có thể thiết lập các lệnh chờ Take Profit, các lệnh này sẽ được thực hiện tự động trên máy chủ của Admiral Markets Ltd ở mức giá ấn định.

• Sự khác biệt giữa mức giá đóng cửa của vị thế và mức giá mở cửa là 85,450 - 84,958 = 0,492, tức là 492 điểm.

• Lợi nhuận thu được tương đương với 492 * 0,10 = 49,20 USD. Vì vậy, tổng số tiền trên tài khoản giao dịch sau khi vị thế đã được đóng lại: 500 49,20 = 549,20 USD.